2024出纳工作总结_60VIP专享VIP免费

2022出纳工作总结出纳工作总结(集合15篇)总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性相识的一种书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作状况，不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是我收集整理的出纳工作总结，欢迎阅读与保藏。出纳工作总结1第1页共79页岁月如梭，又是一个世纪滑过，伴随着悠悠绵长的钟声，在喜庆祥和的气氛中，又迎来了新的一年。在这半年多的时间里，使我学到了很多新的专业学问。我想，这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。现对20xx年上半年的工作做如下总结：1、自20xx年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度，从没迟到早退过。能和同事相处融洽。2、工作上能仔细，细致。能虚心向老员工学习，不懂就问，不断提高自己的专业水平，使自己更上一个台阶。第2页共79页3、仔细审核会计做的凭证，无误后，按票付款。4、仔细审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。5、仔细审核借款单每项领导的签字，然后按程序领支票。6、收取各项目处的房款，办证费，入户费，壁挂炉，并做好台账的登记。7、每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。8、每日下午到个点接款，次日把款平安送到银行。9、每天到银行查询到账状况。第3页共79页10、每天做好现金日记账，银行存款日记账的记账工作，每天做到日清月结。11、每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12、每月初和会计核对会计的明细账刚好作出与会计及银行的余额调整表。下半年工作安排：不断提高自己，多学、多问使工作干的更好。xxx房地产开发有限责任公司第4页共79页xxx20xx年6月20日阿克苏金桥房地开发有限责任公司曹玉梅20xx年1月4日出纳工作总结220xx年接近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持仔细自律，遵守财务制度，刚好反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完第5页共79页成如下工作：1、每天对收入和支出的凭证仔细核对，审核，刚好记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。2、每天精确做出销售逾期状况表，并刚好与业务人员联系，督促回款，确认逾期缘由，以便领导刚好了解公司入账金额和销售欠款状况，严格管理以防应收账款形成。3、不遗余力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔第6页共79页核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了便利办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，常常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的平安刚好入账，每天去农行将卡里的现金刚好入帐。业务人员的入款单与结算单据仔细核对，保证入账精确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据细致仔细，严格把关。4、刚好做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证精确无误。照实反应出公司的进销存状况，刚好驾驭库存盘盈亏状况，开票资料刚好装订入册。第7页共79页5、与公司的各个开户银行联系，刚好取得银行对账单，刚好做银行调整表。避开未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。6、年初协作公司审计工作，打算所需的现金、银行、库存状况相关材料，精确刚好。7、协作税务部门对我公司帐务状况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据主动与业务人员联系，督促业务人员刚好结算，避开因为结算不刚好给公司带来损失。8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔仔细核对，供应精确的第8页共79页对账资料。9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做...