电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2024出纳下月工作计划VIP免费

2024出纳下月工作计划_第1页
1/12
2024出纳下月工作计划_第2页
2/12
2024出纳下月工作计划_第3页
3/12
2022出纳下月工作计划出纳下月工作安排范文出纳下月工作安排范文1一、日工作流程:1、9:00—12:00(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。第1页共12页(2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理状况,若有异样,询问相关人员,了解缘由,刚好处理。(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。2、13:00—18:00(1)依据须要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来状况。①客户:发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况;第2页共12页②供应商:付款、收货以及各种返利状况,如有须要,刚好查阅相关返利政策。二、月工作安排月初1、1—3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资第3页共12页产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4—10日(1)处理涉税事务,纳税申报,刚好把缴款书交给出纳,办理税款交付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。第4页共12页月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、11—16日(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。(2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。3、17—20日第5页共12页审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其缘由,并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、21—29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问缘由,指导其作相应的调整。第6页共12页(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行核对和监督。3、30日(1)做好月末结账前的打算。(2)作出本月工作总结和下月工作安排。出纳下月工作安排范文2一、总体目标依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处,结合所发展状况和今后趋势,行政财务部安排从以下几个方面开展20xx年最终一季第7页共12页度的工作:1、进一步完善所《员工手册》,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺当运行。2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评比及绩效考核供应科学依据。3、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容详细落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。第8页共12页二、详细实施方案(一)规章制度的完善◆规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在肯定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在20xx年底首先应完成所规章制度的'完善。1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改,更新全部工作规范及岗位职责;2、20xx年11月报请主任律师批阅修改;第9页共12页3、20xx年12月份最终定稿。◆实施目标留意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,注意可行性及可操作性。◆目标实施需支持和协作的事项1、需各部门供应最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。(二)各岗位工作分...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2024出纳下月工作计划

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部