财务部年终工作参考计划 VIP免费

财务部年终工作参考计划工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务治理与监视3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、本年主要经济指标预测。各部分分别表达一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的开展需求。财务部门既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策按照。因此，在传统手工帐的根底上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进展会计核算并生成报表和进展信息分析。2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进展必要的检验。年报用传统的手工方式进展，并与金蝶系统生成的报表进展对照检查。财务人员考核中增加一个工程，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。二、财务治理与监视1、资金治理从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目的：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。通过内部治理操纵，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发;从批发系统看，资金治理主要包括：存货的治理、应收帐款的治理、在途资金的治理三个方面。存货的治理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过标准商品进出库流程，严格出货治理制度，加强仓库平安设备等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种缘故，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做确实实是进一步增加融资渠道，确保资金可以满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信誉额度。应收帐款的治理，我部已经有一个专门的信誉政策。财务部在第九年的信誉治理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将按照公司实际开展情况，进一步完善信誉政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低运营风险。比方现金折扣政策的运用等，我们要再进展认真测算，决定受否采纳，比率多少等等。在途资金的治理也确实是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，客户的结算征询题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安性第一、结算的快捷性服从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位获得一些经历，今后还要接着探究完善。2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能确实是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进展督导和跟踪，以配合公司本年的工作计划。其他有关预算的详细规定，在第九年11月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务明晰，为以后的预算工作顺利开展奠定根底。3、费用治理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用治理不仅仅是通过一个预算就可以到达预定目的。这里主要缘故是对特别规的费用如何治理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费治理等。财务部已经有一些不成熟的方法，根本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，构成尽可能合理并可行的方...