工作总结-财务部上半年工作总结及下半年工作参考计划范文财务部上半年工作总结及下半年工作打算尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进展总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制造和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也确实是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调理表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和治理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、群众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。关于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店操纵好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的操纵。能够不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档能够双面打印;节约用电，人走关灯等。在不妨碍顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、本钱和费用制造成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳认识。以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特别事情当日付款，最迟不超过2日内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门依照各店的营业需要购置当月发票，假设门店当月的发票用完，提早5天向财务部门申请可接着购置。一般情况下，请各店依照本店的营业需要预估本月的发票，依照上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司受权放款。由于包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批受权等情况，因而，需提早一周(即5个工作日)申请。4、工资的发放方面。依照行政人事部的工资表，每月15日往常(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日往常(含25日)按时发放离任人员工资。5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳。保证门店不因欠费妨碍门店营运。由于北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的费，关于外地的四家门店，依然由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的费，依然我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，本钱也太高了。5、实行微笑效劳。由于财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门...
