美的票据管理概要设计VIP免费

美的结算中心票据管理系统概要设计7文件起草人：孙树广文件审核人：文件批准人：2004年10月浪潮集团山东通用软件有限公司1．概述对票据的统一管理，包括应收票据、应付票据及重要空白凭证的管理。应收应付主要是指商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。1.1项目的目的与目标1、应收票据的管理，收票、背书、托收、贴现等。2、应付票据的管理，开票、到期兑付等。3、重要空白凭证的管理，购买登记、领取、使用、退回、作废等。1.2术语定义1.3参考资料1、《票据管理需求报告》1.4相关文档1.5版本更新信息本版本创建者：本版本维护者：本版本评审者：项目经理、SEG代表、测试主管、用户代表（需要时）版本/修订版修改确认日期修改方式(AMD)修改内容概述修改位置V1.02、功能设计2.1功能框架应收票据管理应付票据管理重要空白凭证管理系统初始票据在途登记票据开票申请空白凭证类型系统参数设置票据验收入库票据开票空白凭证购买申请票据背书申请票据退换票处理空白凭证购买审核票据背书处理票据到期兑付空白凭证登记票据在途托收票据信息查询空白凭证管理票据银行托收应付到期票据查询空白凭证查询票据贴现申请票据开票申请查询票据贴现处理票据维护处理票据信息查询应收到期票据查询背书票据退回处理倍数申请单查询贴现申请单查询2.2系统参数设置功能描述设置美元的币种编号，预算表中用到美元信息的参数。界面定义后台交易说明：文件名：pjyspj.pc交易说明：交易码PJXTCSSZ交易名称票据系统参数设置交易功能简述对系统参数进行设置输入的字符串机构编号|应收票据户编号|应付票据户编号|（空）|应收到期天数|应付到期天数|贴现利息收入账户|贴现利息支出账户交易输出的结果出错信息相关表序号表名操作1LSSYCS（私有参数配置表）插入更新处理过程：合法性检查：机构编号编号不能为空。//设置应收票据账户SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YSPJH’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=应收票据户编号WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YSPJH’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_YSPJH’,应收票据户编号);endif//设置应付票据账户SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YFPJH’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=应付票据户编号WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YFPJH’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_YFPJH’,应付票据户编号);Endif//设置贴现利息收入账户SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_TXLXSRH’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=贴现利息收入账户WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_TXLXSRH’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_TXLXSRH’,贴现利息收入账户);Endif//设置贴现利息支出账户SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_TXLXZCH’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=贴现利息支出账户WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_TXLXZCH’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_TXLXZCH’,贴现利息支出账户);Endif//设置应收提示天数SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YSTS’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=应收到期天数WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YSTS’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_YSTS’,应收到期天数);Endif//设置应付提示天数SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YFTS’;If行>0UPDATELSSYCSSETF_VALUE=应付到期天数WHEREF_JGBH=结构编号ANDF_VKEY=’PJ_YFTS’;ElseINSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(结构编号,’PJ_YFTS’,应付到期天数);Endif交易说明：交易码PJXTCSCX交易名称票据系统参数查询交易功能简述对系统参数进行查询输入的字符串机构编号交易输出的结果机构编号|应收票据户编号|应收票据户名称|应付票据户编号|应付票据户名称|（空）|（空）|应收到期天数|应付到...