XX年总结16.1.12,,副本2015年总结16.1.12-副本工作总结报告第一部分工作管理一、工作主要内容：1、完成2014年审计工作，2015年决算工作，所得税鉴证，完成2016年预算。2、完成2015年应收专项审计、检查。3、应收账款形势、实施措施，每月两次跟踪报告。4、制作、上报增资报告材料，2015年增资到位1500万元。5、采购合同签订，大额采购合同，设备采购合同、销售合同执行。6、制定应收账款管理办法、财务协调应收款管理。7、制作公司贷款资料，与商业银行商谈贷款事项。8、组织应收账款分析会议，督促销售部门收款工作。9、负责每月和每季度的税收申报工作，完成年度所得税汇算，税务关系及税务事务协调。平衡各月缴税情况，维持税负比例。10、负责审核各项财务收支，监控每月费用支出，及时提出预警。11、负责用友系统正常运行，协调解决各部门在操作用友系统运行中的出现的各种问题。12、范文写作组织月度现金、存货盘点工作，年度和半年度固定资产资产盘点工作。13、每月复核人力资源部的社保费用缴纳和个人承担扣款情况。二、当年的主要工作及完成情况：（一）风险控制1、控制库存存货滞销风险库存滞销产品，按照换货处理（供应商仍未回复方案），财务部、采购部也在跟踪进度但是没有第1页共5页效果。财务每周向采购部门进行提示，向总经理汇报存货情况。由于重视不够，截至年末该项工作进展缓慢。2、控制公司各项资产的减值和损失清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值。存货盘点月月进行，盘点后进行存货分析，处理过效期产品，关注近效期产品，每月均向采购部和销售部通报库存产品情况，要求处理直销产品和销售近效期产品。3、规范合同管理和重大事项走董事会决议流程完善了合同管理，采购商品在两万元以上签订采购合同，采购业务按照采购合同执行。所有设备销售业务全部签订购销合同，销售及收款按照合同执行。对于有重大风险的业务由董事会集体决策。有个别业务的采购款支付由于流程控制不力，把控不到位，给公司带来了经营风险。（二）预算管理认真执行2015年预算，2015年营业收入、利润总额、净利润、、毛利率、应收帐款周转天数、经营净现金流、净资产收益率7个指标完成预算任务，费用率、盈利空间、存货周转天数、营运周期、资产负债率等其他五个指标没有完成预算目标。协调各部门完成2016年的经营规划，范文top100完成了2016年的预算编制。（三）税务管理进行税收核算和申报，协调税企关系，分析税务指标，进行税收策划，平衡缴纳税收，保证公司收益最大化，同时避免税务风险。及时申报缴纳各项税金，维护公司形象。（四）资金管理：1、完成年前资金的使用计划的统计上报。2015年预算资金5000万元，年末实际控制在4500万元。年末由于收款情况完成较好，资金预算完成情况良好。2、认真执行年度预算，资金短缺按照流程申请，基本上满第2页共5页足了经营所需资金，资金盈余上划，节约资金利息。3、催收应收账款，减小资金压力。制定了应收账款管理办法、财务派人跟踪协调应收款管理，召开3次应收账款专项会议。2015年财务部派员跟踪进行对账和收款。有5家收款困难的医院收款工作走向正常。（五）会计核算1、财务部承担了用友系统、oa系统的维护工作。解决了财务部、采购部、物流部操作用友系统出现的各类问题，2015年基本保证系统顺利运行。公司在2015年新上预算系统，财务部按时按量完成了新系统上线工作。2、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达，保证制度执行的有效性和及时性。3、审核各项费用和款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。4、及时上报财务各项报表，包括久其报表、内部报表。上报运营报表，分析经营情况，上报财务分析，提出合理化建议。三、对本职工作相关业务的管理改进情况：（一）在会计核算和财务管理方面：思想汇报专题目前会计核算工作，财务管理工作工作都做得不是很好，尤其是财务管理工作没有做到位，需要有很大的改进。财务管理制度的学习和落实工作没有落到实处，各个核算岗位没有发挥出所期待的作用，需要加强对用友系统各模块操作的学习，熟悉精通各个模块的实际...
