出纳岗位职责、考核[五篇材料]VIP免费

出纳岗位职责、考核[五篇材料]部门职能、岗位职责部门：财务部岗位：财务部出纳部门职能1、负责实施财务电算化会计工作，根据每日发生额，登记集团总公司及子公司总账、明细账，确保数据录入的及时性。2、每日登记现金记账，月末定期组织财务人员进行现金盘点，保证账实相符。3、月初在各个开户行领取银行对账单、电子回单。将拿到的银行回单和登记的会计分录逐笔核对，确保数据录入的准确性。4、月初进行上月账务的结转，打印会计凭证，将银行对账单以及其他报表装订成册，以备日后查验。5、月初编制合并财务报表，交公司领导层查看。6、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向国税局申报增值税。7、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向地税局申报营业税、印花税、契税、堤围费。8、每月15日之前（节假日顺延），根据员工工资情况，按时向地税局申报个人所得税。9、每季度15日之前（节假日顺延），申报企业所得税。10、联系事务所，每季度准备资料交事务所审计，出具审计报告。11、审核员工递交的费用报销单、查验发票的真实性、报销金额的准确性。12、将不合理、不合规的保险单据，退还员工，重新整理之后再上报。13、员工办事预先支付的借款，备用金，在超出约定时间后仍未归还的，通知及时冲账。14、每月定期组织员工上会，会议讨论费用支出的合理性，汇总费用，登记成册，各参会人员签字后保存。15、每月根据员工的费用报销单，账外详细登记到个人，第1页共5页以备日后查验。16、每月汇总员工费用报销单，进行分类，计算出各支出占总支出额的百分比，便于分析费用，在不同年度的不同月份是否有较大波动。对不合理的过高的费用支出，提高警惕。17、汇总公司的其他费用支出、例如招待费、律师费、中介服务费等，总结费用支出规律，以便公司在日后发生相同支出的时候控制价格。18、维护公司员工的社保，包括新办社保卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整社保基数。19、维护公司员工的公积金，包括新报公积金卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整公积金基数。20、每月月初核算员工工资表，计算个人所得税，社保、公积金，交领导审批。21、资金调拨。根据领导下达的指令，将资金在银行之间进行调拨、汇总。22、对公司单独的支付税务账户特别监管，留意账户内资金变动情况，以便有足够的金额扣缴税务及员工福利项目。在余额不足的时候提交申请，交领导审批转账。123、对公司的贷款业务进行账外详细登记（贷款日期，贷款利率）。24、月末根据平时登记的借款明细表核算应付利息，和对方借款人核对无误后，提交申请交领导审批。25、月初根据计算的应付利息，安排支付，并且通知对方查收。26、和银行客户经理沟通，解决工作中遇到的各类问题。如网银无法正常使用、资金无法成功转出去等。27、协助投融资部办理委贷业务，或者是借新还旧业务。28、对投融资部递交财务的委贷业务进行资料审核，对于资料不齐全、领导未签字的委贷拒绝办理。29、不定期在银行办理开户、资金存款证明等业务。第2页共5页30、协调其他部门，在需要财务人员陪同的情况下外出。31、协调融资部，对递交出去的财务报表，进行解释，说明。32、起草借款协议，联络借款人保证资金及时到位。33、复核各类需要加盖法人私章的资料及用印申请是否安全、完整、合法，并加盖公司法人私章；34、合委贷合同经手人及委贷银行核对委贷合同并加盖法人私章。35、负责法人私章的外携使用、安全保管存放工作。36、核算公司各笔贷款业务的应收利息、已收利息，应退利息、已退利息，制作相关申请单据，并随时更新贷款业务的资金进出情况。37、核算本公司各笔借款业务的应付利息、已付利息，未付利息，应退利息，制作相关申请单据，并随时更新借款业务的资金进出情况。38、随时更新各贷款人的相关信息资料，每月月末登记并统计各贷款人贷款金额的贷出及还贷情况，跟总账会计核对无误。39、每月月末登记并统计各贷款人利息支付及收回金额情况，并跟总账会计核对无误。40、对无回明细回单的利息收回，每月根据银行扣回款总金额跟银行客户经理核对确认...