20XX年工作制度范本VIP免费

20XX年工作制度范本第1篇：工作制度1、医院职工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；5、上班前30分钟和下班前20分打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；13、爱护公物，节约物品。14、积极学习业务知识。15、同事间要相互协作，相互支持。第2篇。财务部工作制度在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。1、资金预算制度1根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。2协助中心主第1页共5页任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制银行借款明细表呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。3、财务控制制度1应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。2各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫或转讫章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度1中心主任或部主任指2定专人执行稽核工作。2主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。3稽核人员对所审核的事项负责任，4应保守秘密，5写出稽核报告呈各有关领导。6账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。7财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。8其他稽核按相关规定进行。5、采购物料付款制度1财务部门在接到采购部传来的合同2或订单材料验收报告表，3应与发票核对无误后办理付款。4如果属分批验收的，5财务部在接到第一批物料验收报告表后，6按前次程序办理。7对于购入材料须试车检验者，8其订立合同9部分，10依合同11规定办理付款;未订合同12部分，13依采购部门呈准的付款条件办理付款。14短交应补足者，15财务部门依照实收数量给予付款。16超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，17否则仅依定货数付款。18财务部付款时按照支款审批程序规定办理，19办事人员不20得拖延。6、会计档案管理制度1本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，2均应归档。3会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，4标5明月份、季度、年起止、号数、单据张数，6由有关人员签名7盖章包括制证、审核、记账、第2页共5页主管装订后移送专人保管，8分类填制目录。9会计档案不10得携带外出，11凡查阅、复12制、摘录档案，13须经中心主任批准。岗位职责7、部主任负责组织本中心的下列工作1主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，2有效的使用资金。3进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，4节约费用，5提高经济效益。6建立健全会计核算制度，7利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。8严格财经纪律，9规避财务风险，10协助中心主任搞好资金制度。11承办...