集团公司项目融资计划书 一、集团简介 山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于 1995 年，注册资本 2 亿元人民币，总部现位于 XX 省 XX 市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。 于 2012 年在 XX 省 XX 市投资 90 亿元人民币，兴建“ⅩⅩ科技园”。2014 年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在 XX 市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与 XX 市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资 20 亿人民币，远期投资 300 亿元。 二、项目资金需求 （一）山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ 高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于 2014 年，注册资本 6000 万元，本项目规划占地面积 700 亩，总投资为 30 亿元，其中固定资产投资 28.95 亿元，铺底流动资金 1.05 亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹 12 亿元， 另申请金融机构贷款 18 亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。 （二）山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程公司成立于 2014 年 10 月，注册资金 2 亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资 16.34 亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计 30%，约为 5亿元；剩余 70%，约为 11 亿元，寻求金融机构融资；该项目中第 1 页 共 11 页含 23 个码头。该项目已列入“十三五”计划。 三、融资说明 （一）前期资金需求量： 11.5 亿元 1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ 高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量 6 亿元； 2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量 11 亿元/建设期 2 年=5.5 亿元； （二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出； 四、股权融资方式 （一）...
