风险管控部年度工作总结 风险管控部年度工作总结 集团公司将 2018 年定为“落实年”，经过一年的努力，以董事长在集团公司 2018 年度工作会议上的讲话为指导，在公司领导和各部门大力配合支持下，风险管控部建立并进一步完善原有部分的管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以财务控制为主、以法律风险控制为辅、以逾期债权的全方位追收为救济手段，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制。应收账款管理和法律事务两项职能，后项对前项既是补充又自成体系，风险管控部正健康稳步地发展，逐步发挥出其应有的职能作用。现将本部门今年工作情况汇报如下： 一、应收账款管理 每月根据上报资料和跟踪监控各子公司应收账款情况，对各单位应收账款管理情况进行分析，对分析中发现的问题进行重点调查，随时提出处理意见和建议。 对应收账款明确未到期、到期和逾期的不同标准和划分原则，严格并规范对到期、逾期账款的管理。同时，通过区分不同逾期情况，对业务部门提出相关处理建议，并有针对性的采取追收措施。 清缴公司个人备用金借款，完成整理、分类、上报工作。对其中部分款项已经进行了清理，截止 11 月底已收回现金 70万元，还有 12 名借款人提交借款使用说明，款项合计：921802.65 元，正在进一步核实后进行账务处理。**个人借款剩余 105890 元未收回，**在职个人借款剩余 18130 元月底前全部清缴完毕。同时，跟进凭证审核工作，以做好进一步追收的准备。 全年加强了对应收账款工作的跟进和考核，下达了收款计划，并要求各子公司及业务部门按照“一把手牵头、各部门配合”的方式分解收款任务并积极监测任务的完成情况；完成每月压减情况进度表，综合汇总每月的应收情况，为公司领导做基本的数据统计和分析。 第 1 页 共 3 页 经过一年来对应收账款加强管理，应收账款周转速度加快了，还有一部分单位逾期货款也得到了一定程度的抑制，控制了增长的势头。 二、法律事务 （一）合同审核工作涉及范围广泛——包括承包、租赁、购销、建筑工程等方面的合同，经过风险管控部的审核，修改完善合同应予以避免的法律风险和经营风险，使合同的有关条款更具有可操作性；对购销业务中“质量保证合同”、“采购合同”等合同的审核，绝大多数客户基本都能接受我们的意见，降低责任风险，增强合同的可执行性。 （二）诉讼工作。对公司范围内有关诉讼进行协调、监控、...
