下载后可任意编辑财务部月度工作计划表范本与财务部月度工作计划记录表汇编财务部月度工作计划表范本为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。一、月初安排(每月 1 日-10 日)1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。2.进行上月工资核算。3.进行各银行对账工作。4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。5.与管辖区税务所进行联系和沟通。6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中安排(每月 11-20 日)1.每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排(每月 20-30 日)第 1 页 共 6 页下载后可任意编辑1、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。第 2 页 共 6 页下载后可任意编辑财务部月度工作计划记录表工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括：日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途...
