下载后可任意编辑 前 言为了完善公司各种制度，法律规范工作行为，提高工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、制度法律规范化以及决策科学化，故现将城投资进展有限公司管理条例制定如下，并即日起执行。投资进展有限公司第一章 员 工 行 为 准 则1下载后可任意编辑一、自觉遵守国家法律，法规和公司各项规章制度。忠于彭城公司事业、维护公司和个人声誉。二、努力学习，积极进取，开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞争中永远保持领先地位。三、有强烈的责任感，使命感，认真踏实，独挡一面地完成上级交给的任务。四、自觉遵守劳动纪律，养成文明办公习惯，爱岗敬业，努力提高办事效率和工作质量。五、团结协作,具有团队精神，“和为贵”注重礼仪，杜绝“内耗”。六、培育和保持高尚的职业道德情操，杜绝损公肥私的不良行为。七、严格保守企业（商业）机密。八、艰苦奋斗，百折不挠，勇于在困难中前进。九、团结、敬业、诚信、法律规范、效率、是公司全体员工最高行为准则。第二章 财务管理制度（一）、资金管理暂行规定1、总 则第一条 为加强企业资金管理，保证资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制法律规范——货币资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和其他货币资金。2、权限批准及监控第三条 公司必须严格根据资金审批权限提取现金或办理银行转2下载后可任意编辑帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关，3000元以下由总经理审批；3000 元以上报董事长审批。第四条 公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度，做到相互分离、制约和监督。资金支出的授权、经办（出纳）和记录（会计）必须由不同人员担任。第五条 实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一，将上周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。3、现金管理第六条 根据《现金管理暂行条理》的规定办理现金收支业务。第七条 严格执行库存现金限额制度。库存现金限定 3-5 天日常零星开支所需要量（不包括企业临时出差等大额支出），超过库存限额的现金应及时存入银行。第八条 严格报销程序。报销经办人按报销程序审批后交财务部，由会计复核、制单、出纳凭手续齐全的单据收、付款。出纳员必须坚持日清月结，做到账实相符，发现现金短缺，应及时查找原因，并报公司领导处理。第九条 严禁以白条抵充现金，不得坐支现金。4、银行存款管理第十条 严...
