财务付款管理制度VIP免费

下载后可任意编辑工程付款管理制度第一条 目的：为加强公司工程、工程材料、设备购置、工程维修和工程质保金的付款，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司各项工作顺利开展，特制定本制度： 第二条 适用范围：所付款项适用于本公司所有在建项目及相关配套的工程、工程 材料、设备购置、工程维修、工程质保金付款；第三条 工程付款分类：一、在建项目工程进度付款二、暂扣农民工工资保障金付款三、工程材料采购付款四、工程设备购置及安装付款五、已移交项目工程维修付款六、工程质保金返还付款第四条 工程付款管理与控制：一、在建项目工程进度款管理与控制：1 在建项目工程进度付款审批流程：2 在建项目工程进度款支付中间控制及责任划分：2.1 承包人申请：项目工程资料员整理资料并审批工程部经理审批成本部经理审批主管工程副总审批财务合同专员审核总经理审批主管财务副总审批监理公司审批工程承包人提出申请财务部付款项目工程部工程师审批下载后可任意编辑2.1.1 承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单【2 份】；2.1.2 配合监理公司同步提供相应辅助资料，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书”；2.1.3 配合项目工程部门同步提供如下辅助资料；2.1.3.1 经监理公司和项目工程部经理签字确认的合格“工程付款支付证书”【2 份】；2.1.3.2 签订施工合同中约定付款方式的复印件【2 份】；2.1.3.3 工人工资表原件【已签名并指纹确认 1 份】、复印件【1 份】，工资表总额不得低于申请付款金额的 20%；2.1.3.4 工人工资表对应正规、合格身份证复印件【2 份】；2.1.3.5 涉及墙改基金退回的依据“墙改基金返还管理制度”提供全面墙改报验及返退资料；2.1.3.6 提供除墙改之外的其他真实、合理、合法、有效足额的材料发票；2.1.4 项目经理对自己所提供的发票推断不清的，应主动到就近税务局查询自己提供发票的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费；备注：假如因为承包人本人提供资料不全【含不合格发票】等由此造成的工程付款延误有承包人本人负责。2.2 监理公司审批：2.2.1 依据监理公司相关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理公司监理部项目章；2.2.2 报送资料不全的根据需要及时反馈并限期提供；2.2.3 有义务提前和承包人就辅助资料的提供事先沟通，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工程付款时间。2.2.4...