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现金预算表预算年度：金额单位：项目金额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合计期初现金余额加：现金收入可供使用现金减：各项现金支出生产成本费用主营业务税金及附加经营费用管理费用财务费用资本性支出所得税偿还银行借款支出合计现金多余或不足新增借款提前偿还借款期末现金余额编制人：复核人：日期：
该用户很懒，什么也没介绍
