下载后可任意编辑成功企业财务管理制度典范1下载后可任意编辑成功企业财务管理制度典范财务管理规则□ 总 则第一条 为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是: (一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、 分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务, 促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约, 合理使用资金。(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、 税务、 银行部门了解, 检查财务工作, 主动提供有关资料, 如实反映情况。(七)完成公司交给的其它工作。第三条 公司财务部由总会计师、 会计、 出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前, 总会计师职责由会计兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。 〖HT5, 4"K〗□ 财务工作岗位职责〖HT〗第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作: 2下载后可任意编辑(一)编制和执行预算、 财务收支计划、 信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、 计划、 控制、 核算、 分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、 提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其它工作。第六条 会计的主要工作职责是: (一)根据国家会计制度的规定、 记帐、 复帐、 报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。(二)根据经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、 成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 及时向总经理提出合理化建议, 当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、 会计帐簿、 会计报表和其它会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。第七条 出纳的主要工作职责是: (一)仔细执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额, 超过部分必须及时送存银行, 不坐支现金, 不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目, 严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度, 编制支票使用手续, 使用支票须经总经理签字后, 方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、 报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理...
