下载后可任意编辑酒店总出纳工作制度与程序1下载后可任意编辑酒店总出纳工作制度与程序 工作内容: 主要负责酒店的现金管理 工作职责: 1、 负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、 整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜
2、 负责支付酒店各部门报销帐款的现金
3、 负责保管一切有价证券
工作制度和程序: 1、 负责现金收入管理、 当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入
2、 不允许有白条及预支单抵库现象
3、 检查一切收、 付缴收业务凭证, 做到有凭证有审批手续完备, 项目内容清楚齐全, 大小定金额相符合
对检查无误的凭证及时办理收、 付、 缴业务
4、 负责管理人民币、 外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定
5、 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告
6、 每日上班打开保险柜, 由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单, 核对是否相符, 如出现不相符现象应立即查找原因
7、 在总出纳与银行送款员互相监督下, 将每个交款袋逐一打开, 不能与其它相混, 清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符, 如不相符应及时让有关人员查找, 并查清情况直到相符为止
8、 采纳不定期的抽查方法检查库存现金情况
9、 严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金, 做到帐款相符确保现金的安全
10、 妥善保管各种收、 付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档, 做到有条不紊
