下载后可任意编辑酒店管理财务制定采购部管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑酒店管理财务 制定酒店采购部管理制度1、制定采购计划 (1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜想,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批采购计划: (1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜想做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购: (1)采购员根据核准的采购计划,根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑进行采购,以保证供给。 (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不论是直拨仍是入库的采购物资都必须经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: ① 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; ② 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内; ③ 按酒店财务轨制,付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30 元以下者可支付现款。 ④ 超过 30 元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。 (2)报销: ① 采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。 ② 采购员若向个体户购买商品,可经过税务部32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货...
