长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金托管协议 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司二〇一一年二月下载后可任意编辑目 录一、基金托管协议当事人..........................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责.....................................................................11六、基金财产的保管................................................................................................................14七、指令的发送、确认及执行................................................................................................18八、交易及清算交收安排........................................................................................................21九、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................24十、基金收益分配....................................................................................................................28十一、基金信息披露................................................................................................................29十二、基金费用........................................................................................................................31十三、基金份额持有人名册的保管........................................................................................33十四、基金有关文件档案的保存............................................................................................34十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管人的选任.............................................35...
