下载后可任意编辑银行单位账户清理排查情况自查报告范文自查单位名称： 法定代表人： 日期： 年 月 日 下载后可任意编辑根据《中国 xx 银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，准时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查状况汇报如下： 一、支付结算内控管理状况。 我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，全部重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库状况在《查库登记簿》中进行具体记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的状况；根据《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付 5 万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格根据反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取 5 万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查状况。 （一）银行结算账户内部掌握和管理状况。我社日常工作中能严格根据《人民币银行结算账户管理方法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。根据“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；依据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易准时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；根据“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，依据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。下载后可任意编辑 （二）单位银行结算账户办理状况。我社现共有账户 12 个，其中：基本存款账户 8 个、专用存款账户 4 个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位供应的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部...
