S A P 功能规格说明书 第 1 页 共 7 页 1 SAP 集中研发部 设计组 功能规格说明书V 1.0 SAP 功能规格说明书 第 2 页 共 7 页 2 第一部分：文档信息 记录号 0 0 1 日期 2011-8-10 开发类型 Report Form Interface Enhancement Conv ersion Others 使用单位 各单位 模块 FI 编号 名称 资产负债表 事务代码 业务负责人 胡卫民 功能设计者 胡卫民 报表开发者 / 程序员 第二部分：维护记录 请求提出者 时间 修改内容 审批人 设计顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：2011/8/10. S A P 功能规格说明书 第 3 页 共 7 页 3 第三部分：业务流程 3 .1 业务流程图 3 .2 功能分解 SAP 功能规格说明书 第 4 页 共 7 页 4 第四部分： 功能设计 4.1 必须填写部分 ➢ SAP 透明表格以及字段： 透明表格 表格描述 字段 描述 T001 公司代码 BUKRS 公司代码 BUTXT 公司名称 RYEAR 财务年度 USNAM 用户名 FAGLFLEXT PRCTR 利润中心代码 BELNR 凭证编号 DRCRK 借/贷标识 RACCT 科目编号 TSLVT 交易货币的余额结转 TSL01 业务货币总计值 TSL02 业务货币总计值1 月份 。。。 业务货币总计值当前会计月份 CEPCT 利润中心相关信息 PRCTR 利润中心代码 KTEXT 利润中心名称 ➢ 相关的取数及处理逻辑： 如果屏选择输入某个利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数；当不输入利润中心时则表示所有利润中心数据。 1、 表头编制单位取利润中心名称；表头日期为屏选日期，单位为“元” 2、 表头项目：项目、行次、年末数、年初数 3、 年末数： 取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX 的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX 的科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+ b〉0”，就直接显示；如果小于零，就显示为“–”余额格式。贷方发生额取负数，借贷方余额取正数，借方发生额取正数。 年初数：取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX 的TSLVT 字段值的汇总值。 负债表对应会计科目表： 资产负债表.xls 4.2 报表填写部分 ➢ 权限要求 按公司代码，利润中心分配权限 ➢ 选择屏幕...
