G2501流动性覆盖率报表

第I部分：流动性覆盖率A金额Ⅰ.基础数据11.优质流动性资产2 1.1一级资产3 1.1.1现金0.004 1.1.2压力条件下可动用的央行准备金0.005 1.1.3风险权重为零的证券0.006 1.1.3.1主权国家发行的0.007 1.1.3.2主权国家担保的0.008 1.1.3.3央行发行或担保的0.009 1.1.3.4其他机构发行或担保的0.0010 1.1.4非零权重，由银行母国或银行承受流动性风险的国家和地区，以本币发行的政府债券或央行债券0.0011 1.1.5非零权重，以外币发行的政府债券或央行债券，且仅限于与银行在当地经营所需的货币数量相匹配的部分0.0012 1.1.6一级资产调整额0.0013 1.2二级资产 14 1.2.1非金融公司的债券（评级AA-及以上）0.0015 1.2.2非自身发行的资产担保债券（评级AA-及以上）0.0016 1.2.3 风险权重为20%的证券0.0017 1.2.3.1主权国家发行的0.0018 1.2.3.2主权国家担保的0.0019 1.2.3.3央行发行或担保的0.0020 1.2.3.4其他机构发行或担保的0.0021 1.2.4二级资产调整额0.00222.净资金流出23 2.1 资金流出24 2.1.1零售存款的资金流出0.0025 2.1.1.1有保险制度的存款0.0026 2.1.1.1.1事务账户或关联账户0.0027 2.1.1.1.2非事务账户和非关联账户0.0028 2.1.1.2无保险制度的存款0.0029 2.1.2无担保批发资金流出0.0030 2.1.2.1小企业0.0031 2.1.2.1.1事务账户或关联账户的、有保险制度的存款0.0032 2.1.2.1.2非事务账户和非关联账户的、有保险制度的存款0.0033 2.1.2.1.3无保险制度的存款0.0034 2.1.2.2大中型企业0.0035 2.1.2.2.1有业务关系且无存款保险0.0036 2.1.2.2.2有业务关系且有存款保险0.0037 2.1.2.2.3无业务关系0.0038 2.1.2.3金融机构0.0039 2.1.2.3.1有业务关系的银行存款0.0040 2.1.2.3.2有业务关系的其他金融机构存款0.0041 2.1.2.3.3无托管、清算及现金管理目的，合作银行网络中其他银行的存款0.0042 2.1.2.3.4其他没有业务关系的金融机构存款0.0043 2.1.2.4主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行0.0044 2.1.2.4.1有业务关系且无存款保险0.0045 2.1.2.4.2有业务关系且有存款保险0.0046 2.1.2.4.3无业务关系0.0047 2.1.2.5未包含在以上无担保批发现金流出分类的其他类别0.0048 2.1.2.6填报机构发行的30天内到期债务0.0049 2.1.3担保融资流出0.0050 2.1.3.1由一级资产担保的融资交易0.0051 2.1.3.1.1抵押品市场 价 值0.00G25流动性覆盖率和净稳 定 资金比 例 情 况 表序 号项 目报送 口 径 ：...