水务公司监督考察报告集团公司监事会：按照集团公司《关于开展年度集中监督检查的通知》（渝水投办131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行情况年，我司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是按照股东会决议，完成公司股权变更。根据区政府与集团公司《区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议》，完成了公司股东变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由有限公司变更为法人独资有限公司，成为集团公司全资子公司。二是按照董事会决议，实施开展了李渡XX县区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会研究涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备采购、安全生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行情况年公司财务报告按企业会计准则处理和编制，严格遵循会计的真实性和合法性的原则，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。（一）营业收入。年预算7125万元，实际完成7676万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。1、主营业务收入。年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。2、其他业务收入。年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%，与上年相比增长40%。（二）营业成本。年预算4890万元，实际完成5140万元，第1页共5页完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。1、主营业务成本：年预算4680万元，实际完成5028万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%.2、其他业务成本。年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比减少58%。（三）营业税金及附加。年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。（四）管理费用。年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比减少30%。（五）营业费用。年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。（六）财务费用。年预算90万元，实际完成-15万元，减少了105万元，与上年相比减少了50%。（七）营业利润。年预算713万元，实际完成969万元，完成年度预算的136%，与上年相比增长657%。（八）营业外收入。年预算1万元，实际完成390万元，完成年度预算的389%，与上年相比增长33%。（九）营业外支出。年预算11万元，实际完成39万元，完成年度预算的254%，与上年相比减少43%。（十）利润总额。年预算704万元，实际完成1320万元，完成年度预算的188%，与上年相比增长273%。三、年度目标任务完成情况和国有资产保值增值情况年，我司按照集团公司下达的年度目标任务，积极强化保障措施，层层分解落实责任，确保了年度各项目标任务的顺利完成。年公司净资产48160万元，比上年同期41492万元增加6668万元，资产保值增值率116%。（一）基本指标完成情况1、项目投资计划完成率。本年度龙潭水利工程完成投资1380万元，投资计划完成率120%，其中工程投资668万元、其他费用712万元。工程除蒿枝坝隧洞因“4.2”事故未完成施工任务外，其他工程施工任务均已全面完成。2、净资产收益率。全年净资产收益率2.48%。3、利润总额。全年实现利润1320万元。第2页共5页（二）分类指标完成情况1、营业收入。全年实现营业收入7676万元，其中。供水收入5028万元，安装收入2514万元，其他收入134万元。2、资产负债率。全年资产负债率20.39%。3、到期债务清偿率。公司借款包括龙潭水利工程国家开发银行借款及三水厂借款，年已归还国家开发银行硬贷款200万元、软贷款500万元，到期债务清偿率100%。4、管理费用率。全年共发生管理费用1039万元，管理费用率13.54%。管理费用较高的原因：一是累计支付退休人...
