新中大软件操作手册GVIP专享

(1) 记账凭证录入包括： ( 日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人 )(2) 凭证审核（ 1 ）审核通过：全部签字 直接到（ 4 ）记账 （ 2 ）审核不通过：不签字 修改(3) 凭证修改、删除 回第（ 2 ）步(4) 记账（备份路径 E:\ 新中大备份 \ 帐套号 \ 年度 \ 模块 \ 月结 \ 某月）(5) 科目汇总表(6) 凭证查询、打印(7) 月结①计算分析② 本工作表计算③ 保存④ 打印预算单位操作手册----------------------------------------------------------------------------------------2024 年 4 月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印五、固定资产日常操作流程（1）月结修复（2）记账修复（1）资产负债表（2）收入支出总表（3）事业支出明细表（1）总分类账（2）明细账（普通、多栏）注：只打有发生额和余额科目（3）银行日记账（4）单位、个人往来账财政一体化系统项目实施小组精品文档---下载后可任意编辑固定资产管理——日常输入——（4）月结(备份)（1）卡片增加（2）复核入账（1）审核通过进入第(4)步（2）审核有问题进入第（3）步（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；假如凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“...