公司物资采购财的务管理制度 工程物资采购财务管理制度 目录 第一章总则 第二章采购原则 第三章物资采购价格管理 第四章合同签订与内部审核 第五章采购物资入库及出库管理 第六章资金付款及报账管理 第七章有关责任 第八章附则 共 6 页 第 1 页 一、总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。 二、采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。 三、物资采购价格管理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。 3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1 采购部门负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2 工程、设计部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合要求进行论证，并做出鉴定意见。 3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。 共 6 页 第 2 页 3.3 经相应部门论证后，招标金额在 10 万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在 10 万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。 3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。 3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。 3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点...
