保理公司季度工作总结VIP免费

保理公司季度工作总结20XX年三季度，财务资金部围绕公司经营目标和内部管理需求，对现行的融资管理、财务管理工作进行了一系列的梳理，为公司业务的发展提供了较有力的支撑，三季度，我部门计划内工作16件，完成13件；计划外工作9件，完成9件。现将三季度工作开展情况及四季度工作计划作如下汇报：一、融资工作情况截至9月30日，我司融资余额为20XX20XX万元，融资日均为20XXx万元，全年累计融入20XX万元，综合融资成本xxx%。三季度，我部门共融入资金xx笔，合计xxx万元，其中xx投资xxx笔，xxx万元；20XX2笔，xxx万元;20XXx4笔，xxx0万；20XXx3笔20XX万；xxx5笔xxx万元;20XXx2笔xxx万。三季度共归还内外部融资共计20XX0万元，未发生流动性风险事件。本季度，通过期限调整及融资渠道选择，顺利将融资成本控制在x%以内。本季度与融资工作相关的计划共7件，完成5件，未完成2件。未完成的工作包括20XXxx银行的授信及20XX项目的落地。本季度融资工作的重点为渠道建设。8月份开始，我部改变工作方式，对已联系的渠道进行梳理，形成渠道跟踪表，以每周为节点进行跟踪，并反馈跟踪结果。同时，结束以前融资工作的考核模式，对融资人员下达考核任务，要求季度建成2条融资渠道，每月新接洽3个资金方。三季度，我部共接洽xx、xx、xx、xx、1xx、天xxx、xxx等资金方15个，中止了长期维护又无实质性进展的资金方10个；新建成xxx、xxx两条渠道，与xxx和20XXx打通了20XX20XX。通过对各种资金方的接触，已经对公司的融资方向有了一定的判断，为下一步融资工作打下基础。二、财务管理工作情况三季度开始，我部门加强了部门基础管理工作，对员工的基本信息及岗位工作内容、保管的重要物品进行了统计，并在内部实行岗位互替的ab角制度，将每月一次会议、一次内部培第1页共18页训、一次部门活动做为部门文化坚持下去。在保证常规的记账、算账、报税、财务分析、资金调度工作正常开展外，制订了公司的《增收节支实施措施》，对包括长期不用账户、闲置资金、招待费、水电纸张、业务投放、残保金管理在内的多项工作提出了增收节支的要求；同时，我部门对公司的单个经营项目的经营成本进行了测算，对业务部门的投放任务进行了倒推，并配合外部机构完成了三证合一、扣款签约，协助集团完成财务系统合并及两次财务条线整合方案等工作。此外，由我部门经办的财政返税资金20XXx万已于9月底顺利到账。综上所述，在领导的大力支持和同事的共同努力下，我们还是把别人眼里看起来波澜不惊、平淡无奇的财务工作干得略有声色。当然，工作中更多的是下面的困难和不足：1、自身实力尚弱，资源支持不够、融资工作进展缓慢在领导的帮助和大家的共同的努力下，我们三季度虽然建成2了两条融资渠道，扩大了资金来源，融资成本也控制在了10%以内，但我们离年度考核目标还有不小的差距。因开业不足两个完整会计周期，信用评级和可转资产质量都一般，在与各种资方接触过程中，我方在谈判后期往往处于劣势，无法实行平等的资源互换，已过会的xx个亿的担保额度未能真正为我司所用；拓展渠道的思路也不明确，新建渠道主要依靠领导和同事推荐，已有项目的推进缺乏韧性，渠道挖掘深度不够，缺乏走出去的闯劲，一系列的困难又导致了畏难情绪较重。8月份开始将每个月新接洽三条，建成一条列入考核后，比以前有一定的效果，但后期压力效应尚未显现，以上导致融资工作进展缓慢。2、缺乏学习、执行力差、不注重细节例如公司有费用管理办法、增收节支措施等一系列规章制度，但文件下发后，往往就是执行一阵子，时间一长就又打回原形。基层经办或审核不注重制度学习，执行力偏弱，签字审批流于形式，不照章办事，将麻烦和矛盾向上转移。对上级安排的工作，要么没有及时回复，要么问题百出，工作不尽全力，理由和困难总是多于办法。第2页共18页3、会议效率不高，突发琐事较多，时间精力分配有限目前财务人员既要完成公司的工作计划，又要完成集团的临时工作，往往造成两头忙，此种情况月底月头尤为明显；加之每个月有各种各样时间不短的会议和突发琐事，造成时间精力分配的矛盾和身心的疲惫，总感觉有事压在心头没做完，3导致工作效率和结果打折...