精品文档---下载后可任意编辑财务制度体系第一部 财务管理制度第一章 总那么 第二章 财务工作岗位职责第三章 财务工作管理第四章 出款管理第一节 出款联签审批第二节 支票管理第三节 现金管理第四节 合同出款管理第五节 固定资产出款管理第六节 日常费用出款管理第七节 差旅费出款管理第八节 其他出款管理第五章 财产管理第六章 收款管理第七章 财务控制与稽核管理第一节 财务控制第二节 帐务稽核第三节 财务稽核第八章 存货管理第九章 预算管理第十章 财务分析第十一章 盘点管理第十二章 会计档案管理第二部 会计核算制度第一章总那么第二章会计科目核算的要求第三章会计报表第四章本钱核算 1精品文档---下载后可任意编辑第一部、财务管理制度第一章 总 那么第一条 为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强会计核算管理，分析财务方案的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为公司经营管理提供信息效劳，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理归集、分配公司本钱费用，及时编制本钱费用报表。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务总监、财务经理、会计、出纳人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 财务总监负责组织本公司的以下工作：(一) 主持编写公司的经营方案、财务预、决算，并组织实施。(二) 主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。(三) 参加公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。(四) 设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。(五) 根据公司的经营需要拟定融资方案、担保措施，并负责具体实施。(六) 负责公司的资金管理工作。负责公司的资产管理工作，包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。(七) 负责公司的投资管理工作。(八) 强化会计的根底工作，标准帐簿记载、凭证制作，报表编制及财务分析等内容。(九) 加强公司的本钱、费用控制并制定相应的目标加以实施。(十) 加快公司的电算化进程，最终实...
