股权收益权投资尽职调查报告

精品文档---下载后可任意编辑超日太阳股权收益权投资单一资金信托尽职调查报告二零一二年九月精品文档---下载后可任意编辑尽职调查声明我们在此声明与保证：此报告是根据?尽职调查报告指引?和公司有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了工程最主要、最根本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作推断的合理性负责。第一调查人〔签名〕： 第二调查人〔签名〕： 2024 年 08 月 26 日 2024 年 月 日 部门总经理〔签名〕： 2024 年 月 日尽职调查日期：2024 年 08 月---2024 年 09 月调查地点： 调查部门：调查人员：接受调查人员、效劳单位、职务和联系方式姓名效劳单位部门和职务联系 调查方式：公司财务调查、 调查、面谈调查获得的主要资料：详见下页清单工程根本信息表信 工程名称—超日太阳股权收益权投资单一资金信托 交易对手倪开禄、倪娜精品文档---下载后可任意编辑信托规模 1 亿元〔打包价 9〕占用净资本信托期限12 个月+6 个月,满 12 个月后可提前局部或全部赎回资金用途补充所投企业正常经营所需流动资金募集方式 单一资金还款来源个人的其他投资及收益总融资本钱我司总收益 委托人预期收益信托费用托管费工程的根本信息〔含交易结构 、 退 出 方 式等〕单一资金【兴业银行上交所支行】将其合法所有的理财资金委托给，设立单一资金信托，分三批成立,信托规模分别为 4794.24万元、6219.8 万元、4149.56 万元。信托期限为 12 个月+6 个月,满 12 个月后可提前局部或全部赎回。信托资金指定用于购置融资人倪开禄先生、倪娜女士持有的超日太阳股权收益权, 倪开禄先生、倪娜女士的股权收益权转让价款用来补充所投企业的正常经营活动所需的流动资金〔所投企业主要是上海航鸣电子科技〕。倪娜女士的溢价回购款项来源于其个人的其他投资及收益〔如下〕。作为担保措施，倪开禄先生将其合法持有的上市公司超日太阳〔股票代码 002506〕2112 万股、1848 万股，倪娜女士将其合法持有的上市公司超日太阳〔股票代码 002506〕2740 万股流通股股权收益权分批质押给，作为其履行股权收益权回购义务的担保，质押期限为12 个月+6 个月，满 12 个月后可提前局部或全部赎回。信托期满倪开禄先生、倪娜女士将无条件回购上述股权收益权。精品文档---下载后可任意编辑初步风 险 控 制 措 施 风控措...