年度财务报告

1年度财务报告2016 年，公司在各股东单位的支持下，在董事会的领导下，在全体员工的努力下，积极做好公司本部的**贸易，并承包经营了********有限公司和******厂，公司取得了一定的发展。但由于**市场价格向下波动大，经营成果不理想。现对公司 2016 年的财务收支预算执行情况及 2017 年的财务收支预算作如下报告：一、2016 年公司本部财务收支预算执行情况（一）经营收支预算执行情况1.全年计划销售**+++++吨，实际销售**++++吨（含**++++吨）比计划增加+++吨，完成计划的****%；全年计划经营总收入*****万元，实际销售收入****万元，比计划增加****万元，完成计划的****%；完成营业外收入***万元，收入共计*****万元。2.全年计划经营总支出****万元，实际支出****万元，比计划增加****万元，占计划的****%。（1）销售总成本计划支出****万元，实际支出****万元，比计划增加*****万元，占计划的****%；（2）销售费用计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少****万元，占计划的****%；（3）销售税金及附加计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少***万元，占计划的****%；2（4）管理费用计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少***万元，占计划的****%；（5）财务费用计划支出****万元，实际支出****万元，比计划减少****万元，占计划的****%；3.全年计划实现利润总额***万元，实际完成****万元，比计划减少*******万元，完成计划的****%；计划实现净利润****万元，实际完成*****万元（其中 2015 年所得税汇算清缴调整支出****万元）比计划减少****万元，完成计划的*****%。（二）资本性开支预算执行情况全年资本性开支计划总额****万元，实际支出****万元，占计划支出的****%。其中：电脑***台***万元，实际支出*台****万元；打印机*台***万元，实际支出*台***万元；装订机*台****万元，实际支出***万元。（三）影响利润的因素分析从上述经营收支预算执行情况看，公司本年度有的计划指标完成得较好，如销售数量、销售收入和期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）等，有的完成得较差，如销售总成本、利润等。本年计划营业利润****万元，实际实现***万元（不含***收入***万元）比计划减少****万元。影响利润的主要因素是：销售数量变动（增加****吨）影响总收入增加 569.12 万元；销售数量变动影响总成本增加****万元；销售单价变动（降低****元）影响总收入减少***万元；销售单位成本变动（增加****元）影响总...