工程建设单位财务工作总结 工程建设单位财务工作总结 2024 年，科技园的一期工程建设全面展开，工程建设任务繁重，资金需求量大；经过去年大半年磨合期后，内部管理也逐渐法律规范。今年财务部的工作围绕做好筹融资、合同管理、会计核算等方面开展。 1. 做好融资工作，确保工程按形象进度付款 2024 年以来，国家宏观调控的重心由经济刺激转移到促进结构的调整和防止通胀上来，货币政策也由适度宽松转为紧缩，宏观经济的影响逐步显现，并且加大了对地方政府融资平台和房地产业的紧缩和控制力度，银行的贷款规模大幅压缩。做为一个刚刚成立的管委会下属平台公司以及具有房地产性质的公司，融资难度可想而知，但面对困难我们没有退却，而是顶着压力迎难而上，紧紧围绕资金筹措这一核心工作，全力以赴做好融资工作。今年 1-11 月份，以施工单位为主体，向银行申请了流动资金贷款 4.3 亿元，其中已放贷款 3.6 亿元，银行已审批未提取贷款 0.7 亿元；通过自身申报项目贷款 4.5 亿元，其中工行支行已通过预审会评审，南京银行城南支行的贷款资料正在申报沟通中，估计能在 12 月底之前获得两家银行的授信。目前根据我们的资金计划，春节前工程款的支付有保障。正在编制 2024 年的资金计划，以保障明年的工程付款进度。 我们一方面不断加强与银行的联系和沟通，通过沟通及时掌握银行最新信贷政策。今年以来，我们定期走访了工商银行、建设银行、中国银行、微商银行、南京银行、深进展银行、江苏银行等，与他们保持着良好的合作关系，最大限度的争取他们的支持。另一方面，在确保资金正常运转和供给的同时，我们也努力通过各种方式降低资金成本，一是加强与银行谈判的力度，在利率上争取最大优惠，二是采纳协定存款的方式，大大提高存量资金的的收益。 2. 加强合同管理，保障付款安全 2024 年，土建开始施工，大量成本随之发生，由于目前的用友系统不支持合同和成本管理，因此手工合同台账的管理就显得尤其重要，今年以来，我们对合同台账进行了法律规范，做到合同台账清楚易查，合同项目要素齐全，付款安全有保障。 今年以来，总公司预决算室指定专人全面介入预算审核工作，为工程成本控制提供了制度上的保障。财务部定期与预决算室的台账进行对账，以避开出现不一致的情形。 在工程进度款支付环节，财务部严格把关，对于施工方报送的工作量的确认，在监理单位、业主方、预决算室三方审核后，财务按框架合同约定的付款条件付款...
