资金计划管理制度为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度
一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划
二、 控制目标 1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率
2、每月资金计划一经生效，无特别情况不进行特批资金支付
三、 审批流程 各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定 每月 15 日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 每月 20 日前，财务总监审核 每月 25 日前，总裁审批 每月 28 日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行 部门资金使用计划 年 月 单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理： 主管副总： 财务总监： 总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，法律规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度
一、适用范围本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在 1000元以上的采购和全部工程进度付款
二、材料采购付款流程 1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称
如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致
2、材料采购合同复印件送财务部备案
3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等
4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付
三、工程进度付款流程1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同
工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称
如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开
