中环天成信息技术有限公司财务管理办法全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事
严格根据公司财务制度做好自己的本职工作
对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识
贯彻公司质量方针和质量目标
第一章 总则一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定
二、 公司财务部门的职能是:1、 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度
2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算,反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律
3、 积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益
4、 厉行节约，合理使用资金
5、 合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用
6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作，主动提供有关资料,如实反映情况
7、 完成公司交给的其它工作
三、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定
第二章 现金管理一、 公司可以在下列范围内使用现金:1、 员工、津贴、奖金
2、 个人劳务酬劳
3、 出差人员必须携带的差旅费
4、 结算起点以下的零星支出
5、 总经理批准的其它开支
6、 除本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分 ，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核,总经理批准后由出纳支付现金
7、 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品应实行转账结算方式，尽量减少现金的使用
8、 日常零星开支所需库存现金应根据常规现金支付量备用，超额部分应存入银行
9、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)
因特别情况确需坐支的，应事先报经总经理批准
10、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金支票使用申请表
