系统总体业务流程图图 1-1：系统初始化流程说明1—1： 目 标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态
业 务背 景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务
用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务
适 用范 围 在系统启用之前，适用所有的行业
序号 责任部门责任人1启用账套—-启用账套，设置账套期间财务/IT 部系 统 管 理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT 部系 统 管 理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置-—在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置—-在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡,数据是否正确还需人工做进一步的检查
财务部主管会计凭证处理业务流程说明相关内容见表 2—2：目 标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业 务背 景用户在实现初始化之后，系统已成功启用
财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务
同时，根据实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改
适 用范 围1
1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证
2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除
序 号 责任部门责任人1新增凭证--手工录入、引入或者系统产生的凭证
财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核-—会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账--将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将
