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会计、财务管理--收付款横切

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二 CO7 收款日报表总号:日期:分号:客户名称送货日期送货单号收款性质(贷方科目)合计收款明细(借方科目)销售收入应收账款现金支票付款行支票号码到期日缴款金额 财务: 营业主管: 营业会计: 填表人:说明:1.本表可随时表现客户之收账余额; 2.可全公司填写一张,也可依业务员别或营业单位分别填写。二 CO9 应收账款异动表 日期: 客户名称上期余额(A)本 期 增 加本 期 减 少本期余额(A+B-C)备注销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计(C) 核准: 主管: 制表:说明:1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形; 2.第二联送营业单位检讨催款。

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