应付会计工作总结与应付账款会计工作总结第应付会计目录第一篇：应付会计工作第二篇：应付会计工作内容第三篇：应付会计工作职责第四篇：应收应付会计的工作职责第五篇：酒店成本及应付会计工作程序正文时间荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,仔细并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月 pcb 一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力仔细的做好各项工作.第二篇：应付会计工作内容工作内容清单2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统 f-9 结转 z2:应付发票）。月初付款厂商。3、制作预付款付款单（采购系统 a-4）4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核应付款申请单与进货单是否一致。采购系统 f-9，结转 z2：应付发票。5、托工对账、（采购系统 9-1 录入发票审核，采购系统 a-1 制作付款申请单，打印。采购系统f-9 结转 z2：应付发票、立账。6、收集增值税抵扣联，扫描认证。7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统 f-9 结转 12：其他应付单69：其他应付折让8、月底暂估托工费用。（托工系统 8-2 导出表格，制作其他应付单采购系统 c-4，结转其他应付单。9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。用戶代碼：ba/01用戶密碼：yzc714043651/yzc...
