上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案最终用户操作手册与金穗接口程式下载上传与金穗接口程式(下载+上传)1. 流程说明1.1. 下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源: 一般纳税人根据客户主档是否有税号推断 增值税发票开具的数据来源于 SD 模块开具的Billing(Billing Type 为 F2)1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票 A、 已预开发票的 Billing(根据 Billing 中的 0003 栏位标记确定) B、 已冲转的 Billing(Billing Type 为 S1 及其对应的Billing)1.1.4.对销退的 Billing, 开具红字发票(Billing Type 为 RE)1.1.5.大案补贴的处理: 大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分 大案补贴数据来源于 FI 模块特定的 Document Type(ZF)1.1.6.运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票; 汇总开具的发票应附有对应的 Billing 清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2. 上传1.2.1.本程序用于把经过金穗系统开具的发票号回写到 FI 模块的Invoice Doc. Header Text1.2.2.只上载从 SAP 下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3.由于是合并开票, 故这种发票与金穗发票无法一一对应, 因此上传的结果不准确1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票, 其发票号不需要上载(注: 由于是合并开票, 故这种发票与金穗发票无法一一对应, 因此上传的结果不准确; 若 SAP 发票超过一百万, 由于受金穗系统的限制, 拆成若干张金穗发票, SAP 发票号为 ‘SAP 发票号_1 位流水号’, 而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意: 1．合并开票, 故上传数据不准, 如需要上传需手工处理。2．给直接客户开票时, 要勾选'分公司对客户开票'。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)总公司、 分公司对一般客户开票2)总公司对分公司开票(含大案补贴)注: 若不发生大案补贴, 则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项, 若发生大案补贴, 则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.3)金穗发票号上传3.2. 系统菜单及交易代码交易代码: ZFII001(下载); ZFII002(上传)3.3. 系统屏幕及栏位解释1)总公司、 分公司对一般客户开票栏位名称栏位说明资料范例发票号码销售模块发票号码, 无发票类型销售模块发票发票类型, 缺省值为 F2, F2客户代码需开金穗发票的客户号无发货条件发货条件无销售区域销售区域无销售组织分销渠道产品组开票日期红字发票的发票类型...
