款项支付管理办法

款项支付管理办法第一部分 总则.....................................................................................2第二部分 工程类付款 ....................... Error: Reference source not found 第三部分 材料（设备）采购付款 .. Error: Reference source not found 第四部分 预借款项 ﻩ Error: Reference source not found 第五部分 日常费用 .......................... Error: Reference source not found 第六部分 薪酬福利 ....................... Error: Reference source not found 第七部分 税费支出 ﻩ Error: Reference source not found 第八部分 专项支出 ........................ Error: Reference source not found 第九部分 报销时间得具体规定 ﻩ Error: Reference source not found 第十部分 附则 ﻩ Error: Reference source not found 第一部分 总则 一、为了加强公司内部管理，法律规范公司财务款项支付行为，提倡一切以业务为重得指导思想，合理控制款项支出,特制定本办法。 二、本制度根据相关得财务制度及公司得实际情况，将款项支出分为工程相关支出、材料（设备）采购、预借款项、日常办公费用、工资福利、税费支出及专项支出等，以下分别说明各项支出具体得财务支付报销制度与流程。 三、本制度适用公司全体员工。第二部分 工程类付款一、付款审批流程:工程施工单位提出书面付款申请（合同)→公司工程部填制《付款申请表》→工程部经理审核→公司财务部负责人审核确认→公司总经理（董事长）→出纳支付.二、付款应附资料： （一）施工单位付款申请书(合同）（二） 付款申请表 (三) 工程质量验收报告(依节点）（四) 工程现场施工进度照片（五) 发票（收据）(六) 供货单位信息（营业执照副本复印件、公司付款信息等,并已盖公章)三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求: （一）公司工程主管、工程经理对工程质量就是否符合国家标准以及工程进度就是否达到合同约定得付款条件及付款比例提出意见，对工程进度就是否达到付款节点，就是否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价（暂定单价)以及合同约定得计算标准，计算出本节点应付款金额；（二）公司财务部门审核要求：审核该项支出就是否有资金预算,付款就是否达到合同约定付款节点,施工单位提供发票就是否合法合规，付款审批流程就是否合规等提出意见...