大额专项打款申请及跟踪评估规定为了法律规范大额打款的申请流程，加强对大额采购资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用利润率，保证资金安全，经与营销管理中心讨论，根据营销系统的实际情况，制定以下条款：一、申请流程：品类经理申请营销部经理审核财务部经理审核分公司总经理审核=^＞营销中心总监审核财务中心总监审核总裁审核上述流程视打款额度而定，以下两种情况必须报请总部审核：1、上海分公司单一品牌一次性打款超过 8 万的，需报请财务中心和营销中心、审核，超过 10 万的需报请总裁审核。2、外省分公司单一品牌一次性打款超过 30 0 万的，需报请财务中心和营销中心、审核，超过 5 万需报请总裁审核。二、后期跟踪评估：1、营销部要会同财务部对每次的大额专项打款做出及时、真实的评估，并给出评估结果和合理化的建议。2、具体评估内容包括以下要点：商品的周转天数、商品的实际销售金额、库存金额、实际利润（含帐面和合同利润）、打款奖励总额及到位情况、项目回收及整个执行情况等。三、申请及评估过程必须填写《大额专项打款申请及跟踪评估表》（见附表）。四、本规定的生效：1、本规定作为公司财务中心 03 年下发的《家电类采购资金审批流程（上海地区）》（20xx 财（规）字第 29 号）和《家电类采购资金审批流程（非上海地区）》（20xx 财（规）字第 29 号）的补充规定。2、原已发文件于本文不符的，以本文为准。本制度的解释权归财务管理中心所有自 20xx 年 5 月 13 日起实附表:大额专项打款申请及跟踪评估表申请部门：申请人：申请时间：品类、品牌供应商合同期限合同规模合同完成进度打款额度大写：¥：打款方式现款：支票本票电汇其他 银行承兑汇票：3 个月 6 个月申请资料执行状况估计销售天数：30 天 45 天 60 天 75 天 90 天实际销售天数：还款计划：还款情况：销售额：销售额：目前库存金额：库存金额：合同利润：实际利润（帐面+合同）：打款奖励：打款奖励及到位情况：销售支持：项目回收及执行状况：审批评估结果及建议营销部经理财务部经理说明:1、上海分公司单一品牌一次性打款超过 8 万的需报请财务中心、和营销中心、审核，超过 10 万的需报请总裁审核。2、外省分公司单一品牌一次性打款超过 3 万需报请财务中心、和营销中心、审核，超过 5 万需报请总裁审核。3、最终评估由分公司财务部完成，需财务部经理签字确认，并报财务中心投资管理部。4、此表只做内部流转，严禁外泄。
