北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO
,LTE 企业内部文件 公司相关岗位工作流程 [一]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那
2、出库程序 1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字
（ 2 ） 、 库 房 管 理 员 收 好 出 库 单 ， 完 成 出 库 程 序
（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司
[三]盖章程序 1
申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名
2、行政主管审核后盖章
3、对《盖章登记表》进行存档
[四]借款程序 各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名
2)、借款人将借据报主管领导审批
3)、借款人将借据报财务部主管审批
4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款
[五]发票申领、收款程序 1
申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额
会计根据借据开付发票，并保存借据
申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）
申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证
申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据
会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程审核：
