北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 公司相关岗位工作流程 [一]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （ 2 ） 、 库 房 管 理 员 收 好 出 库 单 ， 完 成 出 库 程 序 。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序 各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程审核： 编制： 王海良 第 1 页 共 27 页 北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 序。 [六]商标、合格证、印字轮管理程序 1. 商标、合格证、质检员严格根据检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。 2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。 一. 公司业务运作模式 愿景：树立自身品牌 在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。 市场实现企的需业价值 求与 进展 满足市 场需求...
