建立郑州冰糕厂会计核算体系并完成规定的日常业务处理 财务分工：会计主管：1 李琳 兼总帐会计、审核人 密码 1 出纳：2 曹莉莉 密码 2 凭证录入员：3 杨丽 密码 3套帐信息： 套帐号 001 套帐名称：第一套帐 启用日期：2007 年 03 月 01 日 单位信息： 单位名称：郑州冰糕厂 单位地址：郑州市农业路 95 号 法人：李磊 邮政编码：450002 电话：3587010 税号：666666 核算类型： 本位币：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 会计主管：李琳 按企业类型预制科目。 基础信息： 所有项目无须分类也无须外币核算。 账套启用设置：将会计科目编码方案改为 4 2 2，部门、结算方式编码方案改为 1，其他设置临时不变，留在帐务系统初始化中进行。账套启用日期为 2025.3，凭证由系统自动连续编号，凭证控制中设置出纳凭证必须由出纳人员签字，客户、供应商辅助核算在总账中进行。设置数量核算精度为 3 位小数，存货单价核算精度为 2 位小数，件数核算精度为 0 位小数。 帐务系统初始化：1、新增科目与科目属性调整100201---工行存款、100202---农行存款、121101---奶粉 数量单位（袋）、121102---白糖 数量单位（公斤）、121103---香料 数量单位（克）、124301---冰激凌 数量单位（箱）、124302---冰糕 数量单位（箱）、217101---增值税、21710101---进项税、21710105---销项税、217106---所得税 (以上三种原材料和产品的帐页格式为数量金额式)分别指定现金和银行存款总帐科目应收帐款、应收票据设置客户往来辅助核算、应付帐款、应付票据设置供应商往来辅助核算其他应收款、其他应付款设置个人往来辅助核算管理费用、营业外收入、营业外支出设置部门辅助核算在建工程设置项目辅助核算2、设置凭证类别 收、付、转，并为每种凭证设定限制条件3、设置银行结算方式 1 现金、 2 现金支票、3 转帐支票、4 银行汇票（后三种需添加票据管理标志）5 委托银行收款 6 委托银行付款、7 汇兑结算4、设置单位部门 1 厂办（管理）、 2 财务科（财务）、3 供销科（营销）、 4 设备科（后勤保障）、5 生产车间（生产）、6 包装车间（生产）、7 制冷车间（辅助生产） 5、设置往来单位 供应商：（表 1）供应商编号供应商名称供应商简称所属行业信用等级信用期限21光明集团GM工业一级6 个月22郑州蔗糖厂ZT工业一级3 个月客户：（表 2）客户名称客户名称客户简称所属行业信用等...
