01金蝶-总账管理操作规程

01 金蝶-总账管理操作规程 总账操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2025 年 10 月 19 日文档操纵更换记录日期作者版本更换参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目 录1 总账治理 41.1 业务规程图 41.2 操作规程51.2.1 系统爱护 51.2.2 公共资料设置121.2.3 初始化291.2.4 凭证处理 341.2.5 常用账簿 481.2.6 期末处理 541 总账治理1.1 业务规程图1.2 操作规程1.2.1 系统爱护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。在 K/3 主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图 1-1 总账参数在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您能够根据自己的需要进行选择。同时提供了一些总凭证治理功能选项，请根据实际治理需要进行设置，功能释译如下：基础信息页签如下表所示：表 1-1 参数讲明记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不能够再修改。本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击<利润分配科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。“往常年度损益调整”的结转到该科目。数量单价位数此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动运算后将根据所设置的小数位数四舍五入后进行储存。启用多调整期假如选择这一个选项，则启用多调整期，否则调整期业务处理将不能使参数讲明用。选择这一个选项后显示“调整期间”的页签，在调整期间全部为关闭状态且没有使用的情形下，此勾选能够取消，一旦存在状态为已打开的调整期间或者存在已有调整期间录入凭证的情形下不可再取消此勾选（即变成不可编辑状态）。注：在集团治理账套应用场景下此选项受集团账套的操纵。启用往来业务核销假如选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销治理将不能使用。不使用金蝶 K/3 系统应收、应对治理系...