AA 集团公司财务制度--修订 111财 务 管 理 制 度二〇〇七年五月通 告本治理制度（AA 地产集团有限公司治理制度编号 COB/MS/2025/003 2025 年 7 月第一版，2025 年 3 月第二版，2025 年 5 月第三版）业经 AA 地产集团总经理办公会讨论通过，自签字之日起正式生效，公司各部门、子公司必须遵照执行。本制度为 AA 地产集团有限公司专门制定之内部执行文件，版权所有，未经同意不得翻录。本制度的公布及修改由 AA 地产集团有限公司总经理办公会负责，任何单位有修改意见，必须知会 AA 地产集团有限公司总经理办公会。 公司总经理二〇〇七年五月AA 地产集团有限公司治理制度修改记录表序号： 修改日期：2025 年 5 月页码章节修改内容简要新版索 引**********************************1 目的 32 范畴 33 参考资料 34 定义 35 财务打算治理36 资金治理 57 现金、银行、票据治理现金治理制度 108 费用开支的审批治理149 会计核算及报表治理1810 会计电算化治理2411 财务信息治理2912 实物计量治理3113 固定资产治理3114 低值易耗品治理3915 财产清查3816 会计档案的治理3917 会计科目的使用讲明4118 销售收款、催款的治理5119 主办理按揭、入伙手续作业指导 5320 法律秘书工作治理 5521 权益、债权债务、投资及税务治理5722 附则 5723 附件 58FM07-01 项目卡片 58FM07-02 人民币贷款融资审批表 61FM07-03 申请楼宇按揭贷款额度审批表 62FM07-04 办理工程履约担保申请表 63FM07-05 资金调度审批表 64FM07-06 资金支出打算申报明细表 65FM07-08 财务开支审批权限划分表 67FM07-09 银行存款情形表 69FM07-10 资金存款周报70FM07-11 现金流量表 72FM07-12 房地产销售情形推测表 74FM07-13 房地产投资情形推测表 75FM07-14 银行贷款资料卡片 76FM07-15 银行货款情形汇总表77FM07-16 固定资产名称代码表78FM07-17 固定资产配置申批表79FM07-18 固定资产调拨申请表80FM07-19 固定资产报废/出售申请表 81FM07-20 会计档案保管期限表82 1 目的为加大集团公司内部操纵，建立科学有序的财务治理和会计核算体制，特制定本制度。2 范畴本制度适用于 AA 地产集团有限公司及其投资控股子公司。3 参考资料本制度依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作法律规范》、《会计电算化工作法律规范》、《会计档案治理方法》、《中国海...
