一、资金筹措方案（ 一 ） 项 目 公 司 资 本 金 比 例由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立 PPP 项目公司，项目公司注册资金为 4300 万元（等于项目资本金，实行认缴制），其中，政府方出资430 万元(占股 10％)，社会资本方出资 3870 万元（占股 90%），由社会资本方控股，采纳 BOT（建设—运营-移交)模式运作,在运营期内,区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。注：项目公司中政府方股东仅承担 430 万元股权支出责任，无其他任何出资责任。我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长,工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式进展，自有资金充足。资金来源申请银行贷款 17500 万元,自筹资金 3870 万元。资金使用计划根据项目实施进度的安排，建设期 1.5 年，运营期 15 年，总投资 21516.31 万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供,资本金总额为 4300 万元,作为项目公司注册资本金.根据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本项目估计两年建设期需分别投入。第一年征地补偿 2915.73 万元，工程费用等投资共 10338。34 万元。合计：13254。07 万元。第二年(半年)利息支出及工程费用等投资共 8262.24 万元。建设期项目成本明细 万元成本项目2025 年累计金额2025 年累计金额人工费800500材料费5000300029762 7442 瑂23234 5AC2 嫂39585 9AA1 骡c35120 8930 褰35205 8985 覅_机械使用费60004000其他直接费150150间接费用5050安全生产费5050其他劳务15050建设期利息1000500<26275 66A3 暣 Z36629 8F15 輕 24935 6167 慧M21533 541D 吝 z132008300合计运营期项目成本明细万元成本项目2025-2034 年累计金额人工费100材料费400机械使用费350其他直接费20间接费用15安全生产费101.c39670 9AF6 髶 35651 8B43 譃35736 8B98 讘 7.其他劳务15合计910年 度 借 还 款 计 划第 一 年 ， 银 行 贷 款 10000万 元 , 自 筹 资 金 3870 万 元 ， 政 府出 资 430 万 元 。 付 息 600 万 元 。第 二 年 ，银 行 贷 款 7500 万 元 。 付 息 1050 万 元 .运 营 期 开 始 还...
