弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏 编著目 录第 1 章企业内部控制——资金 6 1 ． 1 资金支付授权审批制度 6 1 ． 2 货币资金授权审批制度 8 1 ． 3 现金管理控制制度 11 1 ． 4 银行存款控制制度 16 1 ． 5 票据管理法律规范 18 1 ． 6 印章管理制度 21 第 2 章企业内部控制——采购 23 2 ． 1 采购授权审批制度 23 2 ． 2 采购申请审批制度 25 2 ． 3 采购预算管理制度 28 2 ． 4 采购控制制度 29 2 ． 5 验收管理制度 33 2 ． 6 付款控制制度 35 2 ． 7 退货管理制度 37 2 ． 8 应付账款管理制度 38 36626 8F12 輒＆40113 9CB1 鲱 34840 8818 蠘 033416 8288 芈 31714 7BE2 篢第 3 章企业内部控制— - 存货 40 3 ． 1 存货授权审批制度 40 3 ． 2 存货采购控制制度 43 3 ． 3 存货储存管理制度 45 3 ． 4 仓库调拨管理规定 48 3 ． 5 存货领用管理制度 49 3 ． 6 存货发放管理制度 50 3 ． 7 存货盘点管理制度 51 3 ． 8 废损存货管理制度 55 3 ． 9 存货核算工作法律规范 56 第 4 章企业内部控制——销售 60 4 ． 1 销售授权审批制度 60 4 ． 2 客户信用管理制度 62 4 ． 3 销售合同管理制度 65 4 ． 4 发货、退货管理制度 68 4 ． 5 货款回收管理制度 69 4 ． 6 应收账款管理制度 71 4 ． 7 销售回款奖惩制度 73 〈29759 743F 琿 X28866 70C2 烂 31268 7A24 稤 b29844 7494 璔 20467 4FF3 俳4 ． 8 问题账款管理办法 74 4 ． 9 应收票据管理制度 76 第 5 章企业内部控制——工程项目 77 5 ． 1 工程项目授权批准制度 77 5 ． 2 项目决策管理制度 78 5 ． 3 概预算审查制度 80 5 ． 4 竣工清理管理制度 81 5 ． 5 竣工验收管理制度 83 第 6 章企业内部控制——固定资产 85 6 ． 1 固定资产授权批准制度 85 6 ． 2 固定资产购置管理制度 87 6 ． 3 固定资产验收管理制度 90 6 ． 4 固定资产保管制度 92 6 ． 5 固定资产折旧制度 94 6 ． 6 固定资产盘点制度 97 6 ． 7 固定资产处置制度 99 6 ． 8 固定资产转移制度 102 第 7 章企业内部控制 - — 无形资产 Error: Reference source not found xy35733 8B95 ...
