总会计师职责: 1 全面管理企业日常财务会计工作2 控制预算案,指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3 管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4 监督编制预算表、现金流量报告5 负责与各部门进行业务沟通6 具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序,建立各种物资、资金管理制度；7 审批财务收支,批阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签.会计主管岗位职责1、根据《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算,实行会计监督.协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权,发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；3 负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理,严格控制财务收支;建立现金和各种银行存款的内部控制制度,常常检查货币资金收支和管理情况。4 负责按国家有关规定,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5 定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，仔细审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7 监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，仔细办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8 负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；9 组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素养。10 承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金,填制松宽薄，及时存入银行。2 负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3 及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等.填制送款薄，及时送存银行；4 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、...
