供应商请款管理办法

1.0 目的为了加强公司对供应商的对账工作、请款工作的管理，提高对账的准确性、及时性，保证应付供应商货款在请款时不出现重复请款特制定本规定。2.0 具体的方法2.1 单价管理2。1。1 采购员应当坚持先定价后下单的原则，要确保每一采购订单上的单价准确无误 ,财务部应付会计应当每月统计采购员下错采购单价的信息交采购部经理、财务部经理及稽核办，由稽核办按错误一次处罚 20 元进行查处。2。1.2 对于单价管理 2025 年 3、4、5 三个月为过渡期，在过渡期内财务部应付会计仍然要统计出错次数按制度报相关人员,但对于出错次数下降幅度低于 30％的采购员应当追究责任.出错次数下降幅度计算公式为:（当月出错次数汇总－上月出错次数汇总）/上月出错次数汇总.2025 年 6 月开始要求是零错误率。2.1.3 财务部应付会计可选用每日、每三天、每周对外购入库单进行对账,三种方法选择好后报财务经理同意.除前述三种方法外不可选用其他对账时间.2。1。4 公司原则上不同意采购在下采购订单后调整单价，但基于某种特别原因而不得不采纳这种方法的,应当先由采购人员提出书面申请，经采购部经理、财务部经理批准后方可采纳.2.1。5 采购部人员对于新增物料的单价及以前定过价后进行单价更改的，应当在定价或更改后 8 小时内报财务部应付会计备案，对于超过时间的应当按违反公司制度处理。定价或更改单价应当书面备案，并经采购经理或公司授权人员签名确认，书面备案的格式由采购部确定后抄送财务部备案。财务部、采购部都应当建立物料单价档案，并对档案资料进行分类管理,管理方法由两个部门自行制定，但要体现“便于查找，易于自追溯”原则.2.2 付款方式管理2.2.1 付款方式分为现金支付、月结付款两种方式,每一供应商在一个月内只能采纳一种方式进行结算。2。2.2 两种付款方式可互转，但互转时应当采纳书面通知。月结付款方式转现金付款方式的供应商名单应当在提出的下个月开始执行新的付款方式。现金付款方式转为月结的经采购部经理同意可在当月进行,但对于发生这种情况的供应商采购员应当在传递给财务部的书面通知上明确一个清楚的分界点,让财务部的应付会计能清楚的知道从何时开始算作月结。采购员应当做好供应商的沟通工作,确保本款要求得以落实。两种付款方式互转时应当有采购部经理批准同意后财务部应付会计方可执行。2.2.3 采购部与财务部应付会计在 2009 年 3 月 31 日前将公司目前供应商按本制度分为现金付款与月结付款两...