公司财务规章管理制度第一章 总则第一条 为了进一步加强和法律规范公司财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。 第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。 第三条 公司财务部门的职能是: (一）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四)厉行节约，合理使用资金。 (五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况. (七）完成公司交给的其他工作。 第四条 财务管理的基本任务和方法:（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行,维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作.第五条 本规定目标：（一)建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。（二）堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。（三）法律规范单位会计行为,保证会计资料真实、可靠、完整.(四）确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。第六条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务科对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第七条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作基础管理 第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条 加强原始凭证管理,做到制度化、法律规范化。原...
