财务管理制度第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定
第二条 公司财务部门的职能是:(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度
(二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律
（三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益
（四）厉行节约，合理使用资金
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作,主动提供有关资料，如实反映情况
（七)完成公司交给的其他工作
第二条 公司各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定
《财务管理制度》财务工作岗位职责第三条 会计的主要工作职责是：(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
（二）根据经济核算原则，定期检查,分析公司财务、成本和利润和执行情况,挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋
(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资金
（四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作
第四条 出纳的主要工作职责是：(一）仔细执行现金管理制度
（二）严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白抵压现金
(三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作
（六）配合会计做好各种帐务处理
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作
《财务管理制度》财务工作管理第五条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止
第六条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定
第七条 财务工作人员办会计事项
