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第1页共42页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42會計電算化管理責任制一、會計電算化管理崗位根據本單位會計核算的特點及上級對會計電算化管理崗位設置的要求，特設如下管理崗位：財務主管兼審核員、會計主管兼系統管理員和資料錄入員。二、崗位職責㈠會計主管1.會計科目的設置必須符合會計制度、財政局和上級教委的統一要求，報表資料格式必須符合財政部門和上級教委的統一要求（詳見附錄二）。2.負責會計電算化系統的日常管理工作，並保證和監督系統的有效和正常運轉，發生故障時及時查明原因，儘快糾正。3.協調系統內各類人員之間的工作關係。4.負責系統運行環境的建立和完善以及系統建立時的各項初始化工作。5.對系統的安全性、正確性負責，並做好上機記錄的整理工作和系統運行情況的總結，按規定及時歸檔。6.審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽字。7.發現不合法的原始憑證，退回業務經辦人員處進行協調處理。8.稽核後的憑證要加蓋崗位人員印章，並對所有人為因素造成又未及時稽核發現的憑證品質問題負責。第2页共42页第1页共42页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42㈡系統管理員1.定期或不定期地檢查硬體和軟體的運行情況；不允許隨意打開系統資料庫進行操作。2.對硬碟上的會計資料和作為正式備份盤上的會計資料負責，不允許任何人進行非會計系統許可的任何操作。3.軟體的資料每月備份在移動硬碟或U盤上，年終刻錄光碟保存兩份，分別存放在不同地點（檔案員存一份，財務室會計主管保存一份）以防止電腦壞了資料丟失。4.操作員及系統管理員admin必須設密碼登錄財務軟體，防止別人修改財務資料。㈢資料錄入員⒈執行會計主管和系統管理員對本崗位工作的具體指揮和要求。⒉按規定標準輸入手工記帳憑證，以生成機制憑證及帳本。⒊通過系統管理員及時、準確地為領導提供所需資料。⒋系統管理員給本崗位設置的口令不得告知其他任何人。⒌嚴格執行電算化管理中有關操作、使用的各項規定。⒍發現問題，及時反映給會計主管和系統管理員。㈣審核員⒈對已錄入的憑證及時審核，最遲應在次日審核完成。⒉發現憑證錯誤，分析責任原因，通知有關崗位人員進行修改，審核人員不得擅自修改。第3页共42页第2页共42页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共42⒊填好上機操作及有關事項登記表，發現問題通知有關人員並協助處理。⒋審核後的憑證要加蓋崗位人員印章，並對審核結果負責。第4页共42页第3页共42页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共42會計電算化操作使用管理制度一、機房的管理㈠保持機房環境衛生，定期清潔微機以及其他設備的塵埃和髒物。㈡嚴禁在機房內吸煙和在微機前用水，以免引起火災或其他損失。㈢為防止意外事故的發生，機房內應配備滅火設備，並杜絕一切火源，機房內一切電器設備須經用電管理部門同意後方可安裝，其他人員不得安裝或拆卸。㈣在工作中突然停電，應注意及時關閉有關設備電源，操作人員離開微機時應關閉微機電源，下班前應檢查電源的關閉情況。㈤機房無人時應加鎖，以確保主機安全。二、操作使用管理為了避免因誤操作而導致資料失真和丟失，保證發生故障時能及時發現、糾正，同時保證會計電算化資訊資源的正確性、完整性和連續性，現就操作使用作以下規定：㈠只有財務主管、會計主管、系統管理員、資料錄入員、審核員以及其他有關財務人員有權上機操作本系統。㈡統一使用一級會計科目，操作員不准增加一級科目和支出類會計科目，按規定使用會計科目。㈢使用機打憑證時，做到整潔、規範。㈣會計日曆為自然月，結帳截止到每月25日，做到日清月結，及時審核、記帳、結帳。㈤上機使用注意事項附錄《上機操作注意事項》之規第5页共42页第4页共42页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共42定。㈥上機操作人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保護，一旦洩密，操作人員有權修改自己的口令，否則出現問題，操作人員和系統管理員有不可推卸的責任。㈦上機人員必須按照各自的許可權進行操作，不得越權，為防止此類情況的發生，上機人...