管委会及公司财务管理制度VIP免费

第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页韶市丹字〔2009〕53号关于印发《韶关市丹霞山风景名胜区管理委员会财务管理规定》的通知管委会各部门：经管委会领导同意，现将《韶关市丹霞山风景名胜区管理委员会财务管理规定》印发你们，请遵照执行。特此通知二〇〇九年四月十三日第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页主题词：行政制度通知韶关市丹霞山风景名胜区管理委员会办公室（共印15份）第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页韶关市丹霞山风景名胜区管理委员会财务管理规定第一条为加强我委的财务工作，发挥财务在日常管理和保证动作的作用，特制定本规定。第二条财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理规定。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，及时反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为日常管理服务，保证正常动作，促进本单位各项工作顺利开展。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)各项收入包括手续费收入、其他营业收入等要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证单位损益的真实性。(六)各项收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。(七)合理分配本单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(八)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页(九)完成领导交给的其他工作。第三条管委会各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。岗位职责第四条财务主管负责组织本单位的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(四)承办领导交办的其他工作。第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页(四)完成财务主管和领导交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理规定。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核银行现金收付凭证。(四)严格执行支票管理规定，认真登记支票使用号码。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成财务主管和领导交付的其他工作。财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务第6页共11页第5页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十一条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报主管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十二条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十...