供排水公司XX年上半年工作总结及下半年工作计划供排水公司xx年上半年工作总结及下半年工作计划省供水公司：在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，公司经营班子团结带领全体员工，紧紧围绕年初董事会下达的各项工作目标，朝既定的方向努力，攻坚克难，运营管理工作取得了一定的进展。半年来，公司千方百计地积极规XX县区城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益，为xx社会经济的发展做出了重大贡献；在经营管理力度、供水安全、综合治理及维护社会稳定等方面狠抓落实，为公司的长远发展铺平了道路；在组织机构、薪酬、绩效管理、规章制度等方面结合实际地做了适时修订，规范了公司运营管理行为；千方百计地抽调精干人员参与各在建工程项目建设，项目的实施有力地缓解了产销矛盾。种种举措的落实，促进了公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为坐实、做强马公司奠定了坚实基础。以下为详细情况汇报：一、上半年情况汇报财务完成情况公司1-6月营业收入总额244万元，营业成本297万元、管理费用86万元、营业税金及附加1万元，经营亏损140万元，营业外收人2万元，亏损总额138万元。1.XX县区老水厂。营业收入145万元，其中，水费收入133万元、材料销售及对外维修收入12万元;营业成本217万元，管理费用61万元，营业税金及附加1万元，营业外收入2万元，亏损132万元。2.东光水厂。1-6月实现收入99万元；营业成本38万元，管理费用5万元，盈利56万元。3.污水处理厂。因暂无书面依据，故由老水厂代收的污水费30万元暂计入“专项应付款”科目，未确认为收入；1-6月第1页共6页营业成本42万元，管理费用20万元，实际亏损32万元，账面亏损62万元。预算完成情况1.收入完成情况公司全年预算总收入580万元，1-6月实际完成营业收入244，完成率42%，未完成8%。其中：东光预算收入239万元，1-6月实收99万元，完成率仅为41%，未完成9%；XX县区生活供水预算321万元，1-6月实收133万元，完成率为41%，未完成9%，主要是XX县区管网老化漏损严重，同时用水户监察力度不够，抄表、回收还有待进一步提高，致水费收入未达预期目标；其他业务收入预算20万元，1-6月实收12万元，完成率为60%，超额完成10%；2.支出完成情况预算总支出578万元，1-6月实际支出322万元，占预算的56%，超支6%。其中：1、主营业务成本预算468万元，1-6月实际发生成本255万元，占预算的54%，超支4%，主要是管网老化致使维修成本增加，及员工大幅增加致使工资增加。2、管理费用全年预算110万元，1-6月实际发生66万元，占预算的60%，超支10%，主要是员工大幅增加致使工资及五险一金增加。运营管理情况1.建立、健全组织机构、完善各项制度为从根本上突破管理瓶颈，公司做了以下工作。一是在董事会的指导下，公司配全了经营班子，建全了以总经理为核心的经营层，并以此为契机，明确领导干部工作，确实践行了“各司其职、各负其责”的岗位责任机制，为公司的正规、高效运营提供了有力地保障；二是为保证安全生产工作稳步推进，对《xx供排水公司安全生产管理规章》作了深入讨论、详细修订，对安全生产工作领导小组常务性工作做了调整、修改，并关联性地将安全生产工作同绩效考核制度、规章管理制度相结合，确保安全生产工作落实到了人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是制定了、修订《xx供排水公司薪酬制度》、《xx供排水公司绩效考核办法》，管理工作得以逐步步入正轨。2.水价上调情况第2页共6页年初前，由于水价偏低，造成公司xx年亏损80万元，为从根本上扭转亏损局面，公司在水价调整工作上狠抓落实，积极将公司实际情况向相关行政单位汇报。在县水务局、县发改局的大力支持下，经公司尽力争取，已将现行污水处理费由原来的0.5元上调至1.1元，新水价于5月正式执行，预计公司每年将新增污水处理收入65万元，在一定程度是缓解了亏损状况。3.规范、整顿县城供水市场长期以来，公司一直将规范、整顿供水市场作为经营工作的重中之重来抓，特别是今年以来，成立了清查组，由副总经理直接挂帅，对辖区内供水市场开展了地毯式清查，严厉打击了偷盗水等违法行为的嚣张气焰，...
